Le risque d'une invasion de Taïwan augmente rapidement

Executive Summary

Les entreprises devraient dès à présent commencer à réaliser des investissements préparatoires afin d'établir des plans d'urgence en cas d'invasion de Taïwan, en particulier si elles opèrent à Taïwan ou en Chine, si elles dépendent fortement des chaînes d'approvisionnement ou du transport maritime en Asie, ou si elles sont situées dans des pays susceptibles de s'opposer aux objectifs géopolitiques de la Chine. Bien qu'une invasion à court terme (2025–2026) soit actuellement peu probable, les facteurs sur lesquels repose l'évaluation d'Insikt Group évoluent rapidement. À partir de 2027 et sur le long terme (2027–2049), le risque d'une invasion continuera très probablement d'augmenter, bien qu'il ne soit pas inévitable qu'une invasion se produise. À court terme, il est presque certain que la Chine poursuivra ses efforts de coercition actuels, y compris les exercices militaires majeurs et les incursions dans les espaces maritimes et aériens à proximité de Taïwan, tout en cherchant des moyens d'intensifier progressivement cette coercition au-dessous du niveau d'une invasion. Dans le cadre de ces efforts, la Chine est susceptible de mettre en place une quarantaine temporaire dirigée par les forces de l'ordre et de lancer une cybercampagne perturbatrice contre les infrastructures critiques de Taïwan​​.

Notre évaluation est basée sur un éventail de comportements et de tendances en Chine, à Taïwan et aux États-Unis (États-Unis), comme décrit dans les Principaux résultats ci-dessous, et en tenant compte du contexte géopolitique plus large de la Chine (voir Annexe A). Fondamentalement, à court terme, nous estimons qu'en l'absence d'un catalyseur spécifique conduisant à la guerre (comme si Taïwan déclarait officiellement son indépendance), les dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) continueront très probablement à se concentrer sur l'amélioration de la situation intérieure et sur le renforcement des préparatifs pour faire face aux tensions avec les États-Unis, à une invasion potentielle de Taïwan ou à d'autres conflits avec des puissances étrangères (comme la mer de Chine méridionale). À long terme, nous évaluons que la Chine aura probablement établi, d'ici 2027, un niveau de préparation dans les domaines militaire, économique, social et autres qui permettrait à ses dirigeants d'envahir Taïwan dans le cadre d'une « guerre de choix » (plutôt qu'en réponse à un catalyseur spécifique), tout en minimisant les coûts et les risques associés.

Notre évaluation est globalement conforme aux déclarations publiques de Taïwan et des responsables gouvernementaux et militaires américains depuis le début de l'année 2023, qui mettent tous deux l'accent sur les préparatifs actifs, indépendamment des spéculations sur des calendriers précis. Plus précisément, les responsables taïwanais estiment qu'une invasion est actuellement peu probable, malgré la possibilité d'une guerre de diversion visant à détourner l'attention des problèmes économiques intérieurs de la Chine. Ils soulignent également les faiblesses de la capacité amphibie de l'Armée populaire de libération (APL) tout en reconnaissant que l'APL pourrait probablement mettre en place un blocus de Taïwan, la principale alternative à une invasion. Les responsables américains affirment qu'une invasion n'est ni imminente ni inévitable, mais que le risque augmente et que les forces chinoises sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de modernisation et de préparation.

Une invasion aurait presque certainement un impact sévère sur l'économie mondiale, perturbant les voies de navigation critiques, dévastant l'industrie des semi-conducteurs et imposant des coûts considérables à Taïwan, à la Chine et potentiellement aux États-Unis. Les entreprises susceptibles d'être affectées par un scénario d'invasion de Taïwan devraient envisager de prendre des mesures telles que l'établissement de relations avec des fournisseurs alternatifs potentiels en dehors de l'Asie, l'évaluation de l'achat d'une assurance contre les risques de guerre, la réalisation de tests de résistance basés sur des scénarios pour identifier les vulnérabilités des opérations et des investissements, la conservation de sauvegardes hors ligne chiffrées des principaux systèmes informatiques et des données, l'isolement des systèmes informatiques de grande valeur pour limiter les mouvements latéraux d'un adversaire en cas de violation, et l'achat d'une capacité de threat intelligence pour soutenir la surveillance continue de la question de Taïwan (des recommandations supplémentaires peuvent être trouvées dans la section Préparation à une éventuelle perturbation économique mondiale de ce rapport). Les indicateurs d'escalade permettant d'assurer le suivi sont présentés dans l'annexe B. Compte tenu de l'attention publique sur l'impact d'une invasion sur l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan, l'annexe C offre en outre notre évaluation des raisons pour lesquelles cette industrie n'est pas particulièrement pertinente pour juger si ou quand la Chine pourrait envahir.

Key Findings

Les évaluations qui étayent notre opinion selon laquelle une invasion est peu probable à court terme incluent :

La Chine continue presque certainement de préférer la « réunification pacifique » et très probablement continue d'investir dans une stratégie à double voie qui combine des incitations économiques avec des éléments coercitifs. L'économie de la Chine fait face à des défis qui captent probablement l'attention des dirigeants alors qu'ils s'efforcent d'atteindre un rajeunissement national. Malgré les progrès de l'Armée populaire de libération (APL) dans le développement des capacités nécessaires à une invasion réussie de Taïwan, l'armée chinoise continue de présenter des limitations dans certains domaines, ce qui suggère qu'elle n'est pas encore prête à entreprendre une invasion. Les dirigeants chinois n'ont probablement pas encore commencé à informer le public de se préparer à la guerre, et le soutien du public à une guerre n'est probablement pas au niveau que le PCC souhaiterait avant d'ordonner une invasion. Bien que les tendances de l'opinion publique à long terme à Taïwan soient défavorables aux objectifs de la Chine, les résultats des sondages depuis 2020 suggèrent probablement aux dirigeants chinois que leur stratégie fonctionne pour freiner les préférences pour l'indépendance à court terme.

Les évaluations qui étayent notre évaluation de la hausse des risques à long terme incluent :

Le PCC s'affirme de plus en plus et attend très probablement des progrès dans la réalisation de ses objectifs pour Taïwan. Sous la direction de Xi Jinping, le PCC a pris des mesures administratives et autres pour développer une économie autosuffisante, se prémunir contre la coercition économique étrangère telle que les sanctions, réduire la dépendance à l'égard du dollar américain et se préparer à des pénuries de ressources stratégiques telles que les céréales et les minerais essentiels. Les acteurs chinois de la cybermenace ciblent les infrastructures critiques des États-Unis d'une manière qui suggère que leur objectif est de se préparer à un conflit potentiel. Les dirigeants chinois ont intensifié leur recours à des mesures de « guerre juridique » contre Taïwan, en particulier au cours de l'année écoulée. L'APL, l'ensemble des forces armées chinoises et l'industrie de défense chinoise continuent d'améliorer les capacités qui seraient nécessaires en cas d'invasion réussie de Taïwan, pour contrer l'intervention des États-Unis et dans d'autres scénarios. Les environnements politique et social à Taïwan tendent tous deux vers un rejet potentiellement permanent de l'unification. Les dirigeants chinois perçoivent certainement le comportement du gouvernement américain comme une tendance à renverser sa politique d'« une seule Chine » (des États-Unis), qui constitue l'une des « lignes rouges » probables de Pékin susceptible d'accélérer un scénario d'invasion.

Indicateurs qu'une invasion est peu probable à court terme

Plusieurs éléments du comportement de la Chine étayent notre évaluation selon laquelle une invasion de Taïwan est peu probable avant 2027. Cela inclut la préférence presque certaine de la Chine pour une « réunification pacifique », des indicateurs montrant qu'elle continue très probablement à suivre une approche à double voie à l'égard de Taïwan, des défis économiques qui prennent très probablement la priorité compte tenu des autres ambitions de la Chine, des lacunes dans les capacités de l'APL, et des indications limitées que la Chine a commencé à mobiliser sa population pour se préparer aux difficultés en temps de guerre. En outre, les résultats des sondages d'opinion réalisés à Taïwan depuis 2020 suggèrent probablement aux dirigeants chinois que leur stratégie coercitive est efficace pour décourager l'indépendance à court terme. Dans l'ensemble, nous estimons qu'en l'absence d'un catalyseur spécifique conduisant à la guerre (par exemple, si Taïwan déclare officiellement son indépendance ou si la Chine évalue l'ingérence militaire étrangère à Taïwan), il est très probable que les dirigeants du PCC continueront, à court terme, à se concentrer sur l'amélioration des conditions intérieures et sur le renforcement des préparatifs pour faire face aux tensions avec les États-Unis, à une invasion potentielle ou à un autre conflit avec une puissance étrangère (par exemple, au sujet de la mer de Chine méridionale).

Les tendances en Chine

La Chine continue presque certainement de préférer la « réunification pacifique » et très probablement continue d'investir dans une stratégie à double voie qui combine des incitations économiques avec des éléments coercitifs. Alors que les éléments coercitifs de la stratégie du PCC, y compris les exercices militaires à grande échelle (apparemment avec des cybercomposants), les incursions dans les zones d'identification de défense aérienne (ADIZ) et l'expansion des patrouilles des forces de l'ordre autour des îles périphériques de Taïwan, reçoivent le plus d'attention, les exemples de l'autre aspect de la stratégie du PCC sont les suivants : un plan de juin 2024 pour « l'approfondissement de l'innovation et de la coopération au développement entre les deux rives du détroit » dans la ville de Dongguan, les réformes de janvier 2024 dans le Fujian qui ont permis de créer de nouveaux bureaux gouvernementaux pour le travail à Taïwan, et un plan de septembre 2023 visant à construire une « zone de démonstration de développement intégré entre les deux rives du détroit » dans la province du Fujian, et 68 autres politiques et mesures préférentielles ciblant les entreprises taïwanaises en Chine entre 2018 et 2020. Les activités de Xi Jinping en octobre 2024 signalent également très probablement cette double approche, en omettant les références à la « paix » dans les déclarations relatives à Taïwan et en visitant des lieux importants pour l'histoire de la guerre civile en Chine, tout en appelant à un plus grand développement intégré. Le 15 janvier 2025, un porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises a réitéré que le développement intégré est une priorité pour l'année à venir. En outre, il est presque certain qu'il n'y a pas encore de délai strict pour la réalisation de l'unification.

L'économie chinoise se trouve dans une période de transition, de volatilité et de lutte, confrontée à des défis qui retiennent très probablement l'attention des dirigeants alors qu'ils s'efforcent d'atteindre le rajeunissement national et de continuer à se préparer à un éventuel conflit armé. La Chine est confrontée à plusieurs défis dont la baisse du marché immobilier, la déflation, une dette élevée des collectivités locales, une baisse des investissements étrangers, un chômage élevé des jeunes et une dépendance persistante à l'égard des technologies étrangères essentielles comme les outils de production de semi-conducteurs (pour en savoir plus sur la pertinence des semi-conducteurs dans le calcul probable d'une invasion de Taïwan par la Chine, voir l'annexe C), tout en évoluant vers une structure « verte et de haute technologie ». Ces défis et d'autres ont conduit à des arguments selon lesquels la Chine pourrait envahir Taïwan pour détourner l'attention des problèmes intérieurs (1, 2, 3, 4), mais cela est peu probable. Tout d'abord, la guerre de diversion n'a pas été la méthode du PCC pour gérer les crises intérieures depuis 1949. Deuxièmement, les défis économiques ne sont probablement pas assez importants pour entraver la modernisation en cours de l'APL de manière à limiter l'option de la Chine d'utiliser la force à l'avenir. Au cours de cette période, Xi Jinping est très susceptible de se concentrer sur la résolution des problèmes économiques nationaux tout en renforçant l'armée pour soutenir les conditions nécessaires à la réalisation du rajeunissement national d'ici 2049, un objectif comportant une composante économique et pour se préparer à l'unification avec Taïwan par la force si cela est jugé nécessaire.

Malgré les progrès de l'APL dans le développement des capacités nécessaires pour une invasion réussie de Taïwan (discuté plus en détail ci-dessous), l'armée chinoise continue de présenter des limites dans certains domaines, ce qui suggère qu'elle n'est pas encore prête à entreprendre une opération aussi risquée. Ces limitations comprennent très probablement un manque de capacité de transport maritime pour une invasion de Taïwan, des capacités inadéquates de réparation rapide des pistes d'atterrissage pour rétablir les opérations aériennes après des assauts ennemis, la difficulté d'intégrer les forces sous-marines dans les opérations conjointes, et des forces d'hélicoptères qui ont des limitations de préparation et de capacité opérationnelle. La corruption continue également d'être un défi majeur pour l'APL et l'industrie de défense chinoise, pouvant potentiellement perturber le commandement organisationnel de l'armée, la qualité de son personnel, sa préparation à la guerre et l'atteinte de ses objectifs de modernisation.

Les dirigeants chinois n'ont probablement pas encore commencé à informer le public de se préparer à la guerre, et le soutien du public à une guerre n'est probablement pas au niveau que le PCC souhaiterait avant d'ordonner une invasion. Ce point fait l'objet d'un débat, certains analystes se concentrant sur l'avertissement de Xi Jinping selon lequel « les mers houleuses d'un test majeur » se profilent, son accent sur la « pensée du pire des scénarios » et l'escalade de la rhétorique du PCC visant Taïwan. Cependant, interrogés sur ce langage lors d'une audience devant le Congrès américain en 2024, de nombreux experts américains, indiens et étrangers ont estimé que les preuves disponibles n'indiquaient probablement pas des avertissements d'une invasion imminente en particulier, mais plutôt les risques croissants liés à la volatilité du contexte économique et géopolitique de la Chine en général (voir Annexe A). Ces experts se concentrent en particulier sur l'absence de contenu étatique qui « diabolise » les adversaires potentiels de la Chine à Taïwan et probablement aux États-Unis. De plus, seulement près de la moitié, au plus, de l'opinion publique chinoise est susceptible de soutenir un recours à la force pour unifier Taïwan sous certaines conditions. Les dirigeants chinois préféreraient probablement une base plus solide de soutien populaire avant de lancer une invasion à haut risque et potentiellement coûteuse, pour des raisons liées à la dépendance de l'APL aux systèmes civils et parce qu'un échec pourrait menacer au moins la direction actuelle du PCC, voire la légitimité plus large du parti (1, 2, 3).

Tendances à Taïwan et aux États-Unis

Bien que les tendances à long terme de l'opinion publique à Taïwan indiquent qu'il est très peu probable que la majorité de la population soutienne un jour volontairement l'unification (comme discuté plus loin dans ce rapport), les résultats des sondages depuis 2020 suggèrent probablement aux dirigeants chinois que l'armée et d'autres éléments de leur stratégie fonctionnent pour réduire les préférences pour l'indépendance à court terme. Depuis 2020, le soutien au maintien du « statu quo » s'est accru, tandis que la tendance « vers l'indépendance » a diminué (malgré une légère hausse en juin 2024). En outre, le soutien au maintien du « statu quo indéfiniment » a augmenté depuis 2020, passant de 25,8 % à 33,6 %. Le soutien à « l'indépendance dès que possible » a également diminué, passant de 6,6 % à 3,8 % au cours de la même période. Ces résultats réduisent probablement la probabilité d'une invasion, étant donné que la Chine a très probablement une préférence pour résoudre les défis intérieurs et se préparer davantage au cas où une invasion serait jugée nécessaire.

Insikt Group n'a pas identifié de tendances aux États-Unis qui, selon notre évaluation, diminueraient la probabilité d'une invasion à court terme.

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